Страны держатели облигаций сша

Сколько и кому должны США? Держатели госдолга

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов Соединенных Штатов Америки, лидером среди держателей государственного долга стала Япония. На втором месте идет лидер предыдущих лет — Китай.

График

Таблица. Кому должны США? Держатели госдолга Соединенных штатов (в трлн. долларов)

Страна / Государство	Июнь 2019	Май	Апрель	Март	Фефраль
Япония	1.1229	1.0110	1.0640	1.0781	1.0688
Китай	1.1125	1.1102	1.1130	1.1205	1.1309
Великобритания	0.3411	0.3231	0.3008	0.3171	0.3025
Бразилия	0.3117	0.3057	0.3067	0.3117	0.3077
Ирландия	0.2621	0.2707	0.2697	0.2776	0.2740
Швейцария	0.2329	0.2314	0.2269	0.2264	0.2214
Люксембург	0.2310	0.2296	0.2237	0.2302	0.2289
Каймановы ост-ва	0.2266	0.2161	0.2172	0.2195	0.2101
Гонконг	0.2156	0.2040	0.2059	0.2076	0.2024
Бельгия	0.2036	0.1905	0.1798	0.1866	0.1813
Саудовская Аравия	0.1796	0.1790	0.1766	0.1700	0.1676
Тайвань	0.1751	0.1720	0.1711	0.1688	0.1649
Индия	0.1627	0.1569	0.1553	0.1520	0.1443
Сингапур	0.1396	0.1504	0.1393	0.1388	0.1305
Франция	0.1316	0.1251	0.1247	0.1096	0.1159
Юж. Корея	0.1152	0.1173	0.1151	0.1199	0.1155
Канада	0.1116	0.1005	0.1021	0.0997	0.0976
Норвегия	0.0993	0.0993	0.0971	0.0995	0.0971
Таиланд	0.0838	0.0814	0.0822	0.0844	0.0909
Германия	0.0792	0.0778	0.0728	0.0781	0.0762
Бермуды	0.0739	0.0691	0.0664	0.0681	0.0669
Объединенные Арабские Эмираты	0.0515	0.0532	0.0557	0.0556	0.0545
Швеция	0.0494	0.0485	0.0465	0.0479	0.0482
Мексика	0.0490	0.0499	0.0477	0.0447	0.0405
Нидерланды	0.0479	0.0444	0.0450	0.0445	0.0429
Италия	0.0454	0.0425	0.0437	0.0440	0.0421
Кувейт	0.0444	0.0414	0.0402	0.0402	0.0422
Испания	0.0426	0.0420	0.0410	0.0409	0.0377
Израиль	0.0395	0.0361	0.0362	0.0348	0.0354
Австралия	0.0392	0.0397	0.0391	0.0393	0.0395
Ирак	0.0347	0.0344	0.0354	0.0362	0.0347
Филиппины	0.0322	0.0307	0.0273	0.0251	0.0212
Колумбия	0.0311	0.0296	0.0297	0.0315	0.0272
Другие страны	0.5177	0.5366	0.5356	0.5244	0.5130
Всего	6.6363	6.5391	6.4336	6.4733	6.3748

Информация, описанная выше, представлена на основе данных, публикуемых Министерством финансов США. Более развернутые данные можно посмотреть по ссылке — https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Более подробную информацию про госдолг США можно почитать по ссылке — http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/. Там же представлено значение государственного долга Соединенных штатов в режиме реального времени.

Почему США могут жить в долг?

Гособлигации этого государства, которые покупаются странами из списка, приведенного выше, обладают самой высокой ликвидностью. Их можно очень быстро продать, так как на финансовом рынке они являются одними из самых востребованных ценных бумаг. США обладают достаточно «чистой» кредитной историей. Они ни одного раза не объявляли дефолт (технические дефолтные случаи в данном случае во внимание не берем). Многие рейтинговые агенства (Fitch и др.) дают высокий кредитный рейтинг Штатам, который чаще всего удостаивается уровня «А». Эти организации при выставлении рейтингового значения оценивают большое количество параметров, среди которых можно выделить внутреннюю политику, мировую обстановку, устойчивое значение доллара и многие другие.

Когда величина долга спровоцирует проблемы?

У «Америки» могут возникнуть серьезные проблемы из-за величины государствен. долга в следующих случаях:

1. Если крупнейшие держатели долга (Китай и Япония) начнут резко избавляться от американских гособлигаций, что спровоцирует обвал их стоимости на финансовом рынке;
2. Если обнаружиться, что все проданные ценные бумаги в действительности ничем не обеспечены. Эта ситуация может возникнуть в случае, если будет проведена ревизия всех золото-валютных запасов США.
3. Если долговая нагрузка превысит несколько значений ВВП (к 2020 году дефицит уже составит примерно 1 триллион долларов).

По прогнозам многих аналитиков госдолг Штатов к 2049 году сможет достигнуть примерно 144,1% ВВП. Но на этом его уровень не остановится, он будет расти и дальше и брать новые высоты. Следует отметить, что текущий уровень долга уже является историческим максимумом за все предыдущие годы. Также многие эксперты дают прогноз того, что уже в 2020 году дефицитная составляющая госбюджета «перевалит» за 1 трлн. долларов.

Источник

Самые крупные держатели долга США.

США тратят громадные суммы денег на стабилизацию экономики, а такие траты требуют все больших объемов заимствований. Что, в свою очередь, приводит к возрастанию дефицита национальной валюты, которая необходима для выплаты процентов по займам. Как выйти из такой ситуации, известно давно и всем – печатать ценные бумаги Казначейства. Инвесторы, которые скупают трежерис в гигантских объемах, пытаются убеждать себя, что облигации и госвекселя США имеют гарантированную доходность. И все это основывается на вере в будущие огромные налоговые доходы Америки, что опять-таки абсурдно с учетом недостаточности этих доходов даже для поддержания существующего уровня расходов страны.

Парадокс всей сложившейся ситуации состоит также в том, что вся доходность и надежность ценных бумаг обеспечивается еще более масштабными вложениями средств в систему капиталов тех же инвесторов, которые собственными деньгами оплачивают возвратность своих же средств.

Это «идеальная пирамида», которая сама себя пожирает и не способна увеличить количество участников. Эта пирамида только лишь абсорбирует доступную мировую ликвидность для обеспечения нужд бюджета Америки. В настоящее время государственный долг Штатов превысил отметку в $15 триллионов и с каждой секундой приближается все ближе к установленной законодательно верхней границе в $16,4 триллионов. Большая часть этого долга находится в руках у частного сектора, примерно 40% — у государственных структур. Попытаемся рассмотреть главных доноров Америки.

15 место – Швейцария. Совсем недавно Альпийская Конференция отличилась в глазах экономистов, избавившись в самом начале греческого кризиса от всех долговых бумаг Афин. Потому примечательными являются сокращения в портфеле долговых бумаг США. Если по состоянию на август прошлого года это было $147,5 миллиардов, что составляет 28% от ВВП Швейцарии, то на конец января 2012 года объем снизился до $114 миллиардов, хотя он все еще превышает аналогичные показатели России, Канады и Гонконга.

14 место – Тайвань – более $ 149 миллиардов.

13 место – Банковские центры Карибского бассейна. Сюда входят Бермудские острова, Багамские острова, Каймановы острова, Панама, Нидерландские Антильские острова, Британские Виргинские острова. За последние 3,5 год долговой вклад этой группы вырос на $80 миллиардов и составил на настоящее время $185,3 миллиарда.

12 место – Бразилия — $206,4 миллиардов

11 место – Нефтеэкспортеры. С точки зрения кредиторов эта группа является весьма любопытной. В ее список входят Эквадор, Индонезия, Венесуэла, Бахрейн, Ирак, Иран, Оман, Катар и Кувейт. Общая сумма долга по данной группе составляет $232 миллиарда.

10 место – Страховые компании – более $250 миллиардов

9 место – Депозитные учреждения. Проще говоря, это банки, кредитные союзы и сберегательные банки. Со времени начала кризиса в 2008 году эта группа резко увеличила вложения в долговые бумаги США: практически в три раза – со $105 миллиардов и до $285 миллиардов по данным на июнь 2011 года.

8 место – Великобритания. В период с июня 2008 года по настоящее время вклад Соединенного Королевства в кредитование Штатов увеличился с $55 миллиардов до $430 миллиардов. Некоторые эксперты полагают, что Великобритания стала всего лишь транзитом капитала, перетекшего в американские долговые бумаги. Существует и другая теория, согласно которой Лондон «вынужден» помогать Вашингтону.

7 место — Государство и местные органы власти — $ 484,4

6 место — Паевые инвестиционные фонды – более $ 653 миллиардов

5 место – Пенсионные фонды. Одни из наиболее крупных в Америке операторов больших денежных средств в виде «неустроенной» наличности вынуждены осуществлять «относительно» безопасные вложения. Частные и государственные пенсионные фонды хранят в трежерис сумму в $ 842,2 миллиарда. А вот ситуация, которая сейчас разворачивается в Афинах, полностью исключает даже как форс-мажор.

4 место – Япония. Являясь одним из самых крупных торговых партнеров Америки, Япония является и одним из самых крупных держателей долга США, который на настоящее время составляет $ 1 038 миллиарда, то есть более триллиона долларов.

3 место – Другие инвесторы, которые включают в себя всех, кто не вошел в отдельную строку. Эта группа самая многочисленная и разномастная. Это и корпорации, которые живет за счет субсидий, и частные лица, брокеры, дилеры, доверительные фонды, сберегательные фонды. Общая сумма составляет более $ 1 107 миллиардов.

2 место – Китай. Доля самого крупного иностранного держателя американских ценных бумаг с июля 2011 года снизилась на 40 миллиардов и будет сокращаться дальше, о чем свидетельствует долгосрочная валютная стратегия Китая. Пекин не только не скрывает намерений диверсифицировать корзину резервных валют, но и планирует включить юань в число главных мировых валют. Но пока запас ценных бумаг Казначейства Штатов в $ 1,132 триллиона позволяет Китаю отстаивать собственную позицию в споре с Америкой, которая упорно пытается заставить Пекин директивно укрепить свою национальную валюту.

1 место – Внутриправительственные холдинги и Федеральная резервная система. Именно ФРС и группа правительственных холдингов являются держателями 40% всех долгов Казначейства США. Общий объем государственного долга США, сосредоточенный в их руках, составляет $ 6 триллионов 328 миллиардов, из которых $1,65 триллионов приходится на ФРС. Фонды же законодательно должны вкладывать собственные средства в обязательства Казначейства. Например, самым крупным кредитором является фактически подразделение Минфина The Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund, в руках у которого сосредоточены ценные бумаги на сумму в $2,5 триллиона. Таким образом, государственные средства просто перекладываются из одной стопки в другую, тем самым обеспечивая стабильный спрос на американские ценные бумаги и улучшая статистику ВВП.

Источник

В каких странах больше всего долгов США?

Зарубежные страны, имеющие наибольший долг США

В международной финансовой системе долг США может купить и держать практически любой.
Фактически, если вы сейчас держите в своем портфеле казначейские облигации США или ГКО, вы уже являетесь кредитором правительства США.
И как вы можете видеть на сегодняшнем графике HowMuch.net, зарубежные страны, такие как Китай и Япония, также могут накапливать большие позиции в казначейских облигациях США, что делает их значительными игроками в общем долге США.

Долг США: большая картина

Федеральный долг Соединенных Штатов в настоящее время составляет 22 триллиона долларов США, и его держит ряд внутренних и иностранных инвесторов.

Как видите, около 8,1 трлн. Долл. США находится в ведении департаментов правительства США или Федерального резерва. Это число будет включать ценные бумаги, которые хранятся на пенсионных счетах федеральных служащих, целевых фондов социального обеспечения или любых казначейских ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС.

Далее, еще 7,6 триллионов долларов долга находятся у внутренних инвесторов. Это рыночные ценные бумаги, которыми владеют банки, паевые инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы.

В то время как долги, удерживаемые внутри страны, в основном неинтересны, более серьезный вопрос — 6,3 триллиона долларов долга, принадлежащего иностранным государствам. В конце концов, не может ли такая страна, как Китай, «вооружить» свои большие запасы казначейских ценных бумаг в качестве формы возмездия в продолжающейся торговой войне?

Иностранные владельцы долга

На международном уровне крупнейшими владельцами долга являются Китай и Япония, каждый из которых имеет более 1 трлн.

Почему Китай держит так много иностранного долга США?
В течение десятилетий Китай накапливал казначейские ценные бумаги в рамках своей стратегии по предотвращению укрепления национальной валюты. Интересно, что в последние месяцы страна с высоким уровнем экспорта сократила свою долю казначейских облигаций, распродав почти 200 миллиардов долларов из них.

Несмотря на то, что у Китая в запасе осталось 1,11 трлн. Долларов, общее мнение заключается в том, что одновременный сброс всех из них приведет к дестабилизации мировой финансовой системы, что также окажет негативное влияние и на Китай.

Тем не менее, с иностранными государствами, имеющими долги США, такой риск всегда будет существовать.
Хотя неудивительно видеть такие страны, как Китай, Япония или Бразилия, в списке крупнейших держателей внешнего долга. Что делают такие страны, как Каймановы острова, Люксембург или Ирландия?

Два простых факта помогают объяснить эти аномалии.

Во-первых, несмотря на то, что население Каймановых островов составляет всего 60 000 человек, это столица хедж-фондов, в которой проживает более 10 000 фондов. Люксембург составляет список по тем же причинам, учитывая, что он является эквивалентом налогового убежища в Европе.
Ирландия, с другой стороны, является зарубежной штаб-квартирой для многих технологических гигантов в США, таких как Facebook или Alphabet. По-видимому, эти корпорации предпочитают хранить свою зарубежную прибыль в высоколиквидных казначейских бумагах, а не платить налог на репатриацию, чтобы вернуть деньги на американскую землю.

Источник