Золотовалютные резервы стран мира по годам

Мировые золотые резервы

Золотой запас стран – это находящиеся в ведении центральных банков или министерств финансов государств запасы физического золота, являющиеся частью золотовалютных резервов мировых держав.

Они позволяют диверсифицировать финансовые накопления, стабилизировать курс национальной валюты, выполняют антикризисную роль, выступают в качестве средства оплаты.

По данным World Gold Council (Всемирного Совета по Золоту), совокупный объём золотых резервов составляет 35,218 тыс. тонн.

Золотой запас стран мира и финансовых организаций –

на апрель 2021г.

1. США – 8133.5 тонн

2. Германия – 3362.4 тонн

3. Международный Валютный Фонд – 2814.0 тонн

4. Италия – 2451.8 тонн

5. Франция – 2436.3 тонн

6. Россия – 2295.4 тонн

7. Китай – 1948.3 тонн

8. Швейцария – 1040.0 тонн

9. Япония – 765.2 тонн

10. Индия – 687.8 тонн

11. Нидерланды – 612.5 тонн

12. Турция – 515.2 тонн

13. Европейский Центробанк – 504.8 тонн

14. Тайвань – 423.6 тонн

15. Казахстан – 392.3 тонн

16. Португалия – 382.6 тонн

17. Узбекистан – 347.7 тонн

18. Саудовская Аравия – 323.1 тонн

19. Великобритания – 310.3 тонн

20. Ливан – 286.8 тонн

21. Испания – 281.6 тонн

22. Австрия – 280.0 тонн

23. Польша – 228.7 тонн

24. Бельгия – 227.4 тонн

25. Филиппины – 179.5 тонн

26. Алжир – 173.6 тонн

27. Венесуэла – 161.2 тонн

28. Таиланд – 154.0 тонн

29. Сингапур – 127.4 тонн

30. Швеция – 125.7 тонн

31. ЮАР – 125.3 тонн

32. Мексика – 119.9 тонн

33. Ливия – 116.6 тонн

34. Греция – 113.9 тонн

35. Южная Корея – 104.4 тонн

36. Румыния – 103.6 тонн

37. Банк Международных Расчетов – 102.0 тонн

38. Ирак – 96.4 тонн

39. Египет – 80,4 тонн

40. Австралия – 79,8 тонн

Следует отметить, что золото всегда играло важную роль в мировых финансах, во взаиморасчетах между государствами и отдельными людьми.

А в период с 1821г. по 1914г. на планете действовал “золотой стандарт”.

Он представлял собой денежную систему, в которой основной единицей расчётов являлось стандартизированное количество драгоценного металла.

Это была эпоха всеобщего господства фунта стерлингов на международной арене.

На протяжении столетия золото свободно перечеканивали в монеты, его ввоз и вывоз осуществлялся без каких-либо законодательных ограничений, бумажные банкноты беспрепятственно обменивались на драгметалл.

В конце 19 – начале 20 веков золотой стандарт точно определял паритет национальных валют:

1 фунт стерлингов = 4,3 гр. золота,

1 доллар = 1,5 гр.,

1 рубль золотом равнялся 1/10 фунта стерлингов, ½ доллара, 2 германским маркам и 2,5 французским франкам.

Эра “золотого паритета” фактически завершилась в 1914г. с началом Первой мировой войны.

Официальная отмена золотого стандарта фунта стерлингов произошла 20 сентября 1931г.

На смену пришли Бреттон-Вудская (1944-71г.г.) и Ямайская (с 1976г.) международные системы организации денежных отношений с главенством доллара США.

Источник

Золотовалютные резервы стран мира

Золотовалютные резервы стран мира (ЗВР) представляют собой высоколиквидные государственные активы, находящиеся под контролем специальных госорганов и представленные в виде золота, иностранной валюты, инструментов СДР и прочих ликвидных средств.

Золотовалютные резервы стран мира в основном расходуются для удержания курса национальной валюты в необходимом коридоре; для погашения финансовых «разрывов» платежного баланса страны, а также на другие цели.

Монетарные власти прибегают к использованию золотовалютных резервов только в непредвиденных случаях, когда в этом есть реально обоснованная необходимость, т.е. фактически, ЗВР это некий финансовый резерв, с помощью которого осуществляется погашение денежных обязательств, заполнение «финансовых дыр» и регулирование экономической системы страны в международном пространстве.

Из чего состоят ЗВР

Состав золотовалютных резервов любой страны ограничен четырьмя основными компонентами.

1. Драгоценные металлы и камни – монетарное золото (т.е. золотые слитки и монеты), платина, серебро, алмазы, палладий;
2. Иностранные деньги – это пять валют, признанных в международной практике в качестве резервных (USD, EURO, CHF, JPY, GBP);
3. Специальные права заимствованияСДР – безналичные финансовые инструменты, используемые при расчетах только на межгосударственном уровне;
4. Резервная сумма в МВФ – соответствует размеру внесенных денежных ресурсов в момент вступления в Международный Валютный Фонд, при этом, если страна-участница нуждается в финансовых ресурсах, при обращении в МВФ она незамедлительно получает внесенную сумму обратно в качестве финансовой помощи.

На какие цели используются ЗВР

• За счет данных ресурсов финансируется дефицит платежного и торгового балансов страны;
• При помощи ЗВР производятся валютные интервенции в целях стабилизации котировок национальной валюты относительно валют других стран;
• Запасы золота и валют являются источником погашения внешних государственных займов;
• Ресурсами ЗВР осуществляется обслуживание расчетных операций государства с другими странами;
• Формируется запас ликвидности;
• Погашаются импортные операции и прочее.

Золотовалютные резервы стран мира

Распределение золотовалютных запасов в разных государствах мира представлено на рисунке ниже, данные выражены в миллиардах долларах США.

Страны, ЗВР которых отличаются наибольшими масштабами по сравнению с остальными, перечислены в таблице далее.

Золотовалютные запасы России

С каждым годом объем соответствующих ресурсов пополняется и на текущий момент перевалил за отметку 500 млрд. долларов США (подробнее).

Золотовалютные резервы стран мира должны быть существенно выше объема денег, находящихся в свободном обращении, должны покрывать платежи по внешне долговым обязательствам государства, а также гарантировать импорт на три месяца вперед. Только при достижении перечисленных условий монетарные власти (в лице Минфина и Центробанка) получают возможность эффективно регулировать курс национальной денежной единицы и величину ключевой процентной ставки.

Источник

Золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования [1] . Состоят из монетарного золота [2]

Содержание

Структура золотовалютных резервов

Средства в иностранной валюте

К средствам в иностранной валюте относится [3] :

• наличная иностранная валюта;
• остатки средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металлические счета в золоте;
• депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно, в том числе — депозиты в золоте, кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, в центральных банках за рубежом, в Банке международных расчетов и других кредитных организациях-нерезидентах, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности не ниже «А» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «А2» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»);
• долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.

Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов ценных бумаг (предоставленные в обмен на другие ценные бумаги), учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги, служащие обеспечением по сделкам прямого РЕПО, исключаются из резервов. Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или займов ценных бумаг, не включаются в состав международных резервов.

Пересчёт в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю.

Специальные права заимствования

К специальным правам заимствования (СДР) относят эмитированные Международным валютным фондом международные резервные активы, находящиеся на счете государства в МВФ.

Резервная позиция в Международном валютном фонде

Резервная позиция в МВФ представляет собой валютную составляющую квоты государства в Международном валютном фонде.

Монетарное золото

История

Ранее государственные резервы создавались в золоте, но по результатам конференции в Бреттон-Вудсе Соединённые Штаты Америки обеспечили поддержку доллара США в качестве мировой валюты за счёт обязательства обеспечивать конвертацию долларов США и золота. В процессе перехода от Золотого стандарта к свободной конвертации доллар США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом. Впоследствии, после краха Бреттон-Вудской системы в 1971 году, США отказались от конвертации доллара США в золото, но с учётом того, что доля доллара США в мировых расчётах является доминирующей, доллар США остаётся главной резервной валютой, и большинство центральных банков продолжают хранить большие объёмы международных резервов в долларах США. Изменение валютной структуры международных резервов в мире показывает, что на рубеже XX—XXI веков наиболее укрепили свои валюты США и Великобритания. Только созданием евро ведущие континентальные страны Европы смогли противостоять тенденции такого чрезмерного усиления, против которого активно выступает и Россия.

Структура мировых валютных резервов

Международные накопления в иностранных валютных резервах

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
USD	59,0 %	62,1 %	65,2 %	69,3 %	70,9 %	70,5 %	70,7 %	66,5 %	65,8 %	65,9 %	66,4 %	65,7 %	64,1 %	64,1 %	62,1 %	61,8 %	62,3 %	61,1 %	61,0 %	63,1 %
EUR	17,9 %	18,8 %	19,8 %	24,2 %	25,3 %	24,9 %	24,3 %	25,2 %	26,3 %	26,4 %	27,6 %	26,0 %	24,7 %	24,3 %	24,4 %	22,1 %
DEM	15,8 %	14,7 %	14,5 %	13,8 %
GBP	2,1 %	2,7 %	2,6 %	2,7 %	2,9 %	2,8 %	2,7 %	2,9 %	2,6 %	3,3 %	3,6 %	4,2 %	4,7 %	4,0 %	4,3 %	3,9 %	3,8 %	4,0 %	4,0 %	3,8 %
JPY	6,8 %	6,7 %	5,8 %	6,2 %	6,4 %	6,3 %	5,2 %	4,5 %	4,1 %	3,9 %	3,7 %	3,2 %	2,9 %	3,1 %	2,9 %	3,7 %	3,6 %	4,1 %	3,8 %	3,9 %
FRF	2,4 %	1,8 %	1,4 %	1,6 %
CHF	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Прочие	13,6 %	11,7 %	10,2 %	6,1 %	1,6 %	1,4 %	1,2 %	1,4 %	1,9 %	1,8 %	1,9 %	1,5 %	1,8 %	2,2 %	3,1 %	4,4 %	5,1 %	6,3 %	6,5 %	6,9 %
Источники: 1995—2009 МВФ (Международный валютный фонд): Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves Источники: 1999—2005, ЕЦБ (Европейский центральный банк): The Accumulation of Foreign Reserves Источники:

Уровень международных резервов

№	Страна	млрд USD
1	КНР КНР	3087,0 (сентябрь 2018) [4]
2	Япония Япония	1259,6 (30 сентября 2018) [5]
3	Швейцария Швейцария	800,4 (август 2018) [6]
4	Еврозона	780,1 (сентябрь 2018) [7]
5	Саудовская Аравия Саудовская Аравия	501,2 (июль 2018) [8]
6	Китайская Республика Китайская Республика (Тайвань)	460,4 (сентябрь 2018) [9]
7	Россия Россия	460,4 (12 октября 2018) [10] [11]
8	Гонконг Гонконг ( КНР КНР )	426,4 (сентябрь 2018) [12]
9	Республика Корея Республика Корея	403,0(сентябрь 2018) [13]
10	Индия	394,4(12 октября 2018) [14]
11	Бразилия Бразилия	380,5(16 октября 2018) [15]
12	Сингапур Сингапур	291,3 (сентябрь 2018) [16]

• ^Китай обновляет информацию ежеквартально.
• ^Россия и Индия обновляют информацию еженедельно и ежемесячно.
• ^Бразилия обновляет информацию ежедневно.

Эти страны хранят почти 75 % от общих международных резервов мира.

Золотовалютные резервы России

К международным резервам (резервным активам) страны относятся внешние активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно-кредитного регулирования в целях удовлетворения потребностей в финансировании дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к национальной валюте и экономике, а также как основа для иностранного заимствования). Резервные активы должны быть активами в иностранной валюте и реально существующими. К международным резервам относятся только высококачественные активы. Международные резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации [17] .

Международные резервы Российской Федерации — основная часть всех внешних активов России. Международные резервы это зарубежные инвестиции, которые осуществляет Банк России. Основная часть международных резервов России — ценные бумаги других государств. Валютные резервы Банк России размещает также на депозитных и иных счетах зарубежных банков. Эти инвестиции могут давать очень низкий доход, измеряемый долями процента в год, и иногда даже приносить убытки. На 1 октября 2014 г. они составили 454,2 млрд долл., или 32,2 % всех внешних активов Российской Федерации. Все внешние активы России были равны 1 410,9 млрд долл. Это активы, которые сформированы в результате вывоза капитала в разных формах (прямые, портфельные и прочие инвестиции) [18] .

Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния РФ, номинированная в иностранной валюте и размещенная Правительством Российской Федерации на счетах в Банке России, которая инвестируется им в иностранные финансовые активы, является составляющей международных резервов Российской Федерации [17] .

Динамика ЗВР России

Благодаря росту цен на углеводороды в начале 2000-х годов, ЗВР России быстро росли и на пике составляли $596 млрд в 2008 году [ источник не указан 131 день ] . Во время мирового экономического кризиса 2008 года они снизились до 383 млрд долларов в мае 2009 года, но почти восстановились к сентябрю 2011 года и составляли $545 млрд долл. США. В 2014 году падение цен на нефть и ограничение в международном кредитовании в связи с санкциями привели к сокращению валютных поступлений в страну и внезапной выплате внешних долгов. К весне 2015 года эти процессы снизили валютную часть ЗВР до локального минимума $356 млрд, после чего ЗВР вновь начали медленно расти [17] .

После кризиса 2008 года ЗВР России стали активно пополняться физическим золотом. На 1 августа 2018 года золотой резерв России составил 1969 тонн.

Международные резервы Российской Федерации согласно данных Центрального банка РФ на 1 января указанного года [19] . Значения округлены отбрасыванием дробной части.

Источник